Kế hoạch lệnh gồm những gì?

Kế hoạch lệnh là gì?

Kế hoạch lệnh là năm quyết định được chốt trước khi vào lệnh:

1. Entry: vào lệnh ở đâu, bằng lệnh thị trường hay lệnh chờ.
2. Stoploss: mức giá mà tại đó ý tưởng giao dịch được xem là sai. Khoảng cách từ Entry tới Stoploss là 1R.
3. Khối lượng: tính ngược từ số tiền bạn chấp nhận mất cho 1R (tính khối lượng).
4. Chốt lời: một hay nhiều mức Take profit, và chốt bao nhiêu phần trăm ở mỗi mức.
5. Quy tắc thoát khác: điều gì khiến bạn đóng lệnh trước khi chạm Stoploss hay chốt lời, ví dụ hết thời gian giữ lệnh hoặc xu hướng đảo chiều.

Một kế hoạch đủ năm thành phần thì không còn câu hỏi “giờ làm gì?” khi lệnh đang chạy.

Vì sao phải quyết định trước khi vào lệnh?

• Khi đã có lệnh, bạn không còn khách quan. Đang lỗ thì muốn chờ thêm; đang lãi thì sợ mất. Quyết định trước giúp tránh hai phản xạ này.
• Thống kê mới có ý nghĩa. Nếu mỗi lệnh thoát theo một kiểu khác nhau, tỷ lệ thắng và R trung bình không còn mô tả được hệ thống của bạn.
• Rủi ro được giới hạn trước. Khối lượng tính từ Stoploss nên một lệnh thua không vượt quá mức bạn đã chấp nhận.

Trader hay sai ở đâu khi lập kế hoạch?

• Chỉ có Stoploss, không có kế hoạch chốt lời. Lệnh lãi bị giữ tới khi quay về lỗ, hoặc bị chốt quá sớm vì sợ.
• Đặt chốt lời bằng cảm giác. Mục tiêu nên tính theo R để biết lợi nhuận tiềm năng có xứng với rủi ro hay không.
• Dời Stoploss xa hơn khi giá đi ngược. Khoản lỗ lúc đó lớn hơn 1R ban đầu.
• Đổi quy tắc giữa chừng. Hôm nay dời về hòa vốn, hôm sau không: kết quả cuối cùng không phản ánh quy tắc nào cả.

Ví dụ trên biểu đồ

Hình minh họa, không phải dữ liệu thị trường thật.

Kế hoạch phổ biến: chốt 50% khối lượng tại TP1 (+1R), 50% tại TP2 (+2R). Kết quả phụ thuộc vào việc sau TP1 bạn giữ nguyên Stoploss hay dời về hòa vốn:

Dời về hòa vốn bảo vệ phần lệnh còn lại, nhưng cũng khiến nhiều lệnh bị đóng ở nhịp hồi bình thường trước khi tới TP2. Không có lựa chọn nào đúng tuyệt đối; điều quan trọng là chọn trước và giữ nhất quán.

AURORA vẽ kế hoạch lệnh như thế nào?

Mỗi tín hiệu được vào lệnh trong AURORA Standard và AURORA Pro đều có kế hoạch vẽ sẵn trên biểu đồ: hộp rủi ro đỏ, hộp mục tiêu xanh, nhãn Entry, F-SL, TP1, TP2.

• F-SL là Stoploss cố định chốt tại nến tín hiệu. Với BREAK và SUNNY, mặc định là giá trị đường Trailing tại nến đóng cửa. T-SL là Stoploss động theo đường Trailing hiện tại, để tham khảo khi quản lý lệnh thủ công.
• Mặc định: TP1 = 1R, TP2 = 2R, chốt 50% / 50%.
• Sau TP1: setup BREAK và SUNNY mặc định giữ nguyên F-SL như setup gốc. Tín hiệu Smart mặc định dời về hòa vốn. Ở AURORA Pro, Trading Style Scalping và Prop Firm bật dời hòa vốn cho cả setup.
• Thoát sớm, chế độ Adaptive (mặc định): EXIT khi đường Trailing đảo chiều, TIME khi hết thời gian giữ lệnh (mặc định 200 nến), REV khi có tín hiệu ngược chiều, NEXT khi một Break mới cùng chiều thay thế.
• Nhãn kết quả ghi theo R, ví dụ ✓ +1.5R · TP2 hoặc ■ 0R · SL, và Dashboard tổng hợp kết quả theo từng setup.

Bạn không cần AURORA để có kế hoạch lệnh: một dòng ghi chú với năm thành phần ở trên là đủ.

Khi nào kế hoạch lệnh không chạy đúng như vẽ?

• Gap và trượt giá. Giá có thể nhảy qua Stoploss; khoản lỗ thực tế lớn hơn 1R.
• Khối lượng nhỏ không chia được. Với một hợp đồng Futures hay khối lượng tối thiểu, bạn không thể chốt 50%; kế hoạch phải đổi thành chốt toàn bộ ở một mức.
• Thống kê chưa tính phí. Kết quả trên biểu đồ là kết quả quá khứ, chưa trừ phí và trượt giá. Dùng Strategy Validator để xem số liệu sau chi phí.
• Mỗi thị trường một kiểu. Mức 1R / 2R hợp với vàng khung H1 chưa chắc hợp với crypto khung M5. Kiểm tra trên đúng mã và khung bạn giao dịch.